US Treuhand UST XXVI - Aktuelle Zwischeninformation im Juni 2025

„Three Ravinia“

Zwischen August 2024 und April 2025 hat sich der Fonds in fünf Tranchen über insgesamt 53,72 Mio. USD an der Portfoliogesellschaft ihres ersten Investitionsobjekts, der Immobilie „Three Ravinia“, beteiligt. „Three Ravinia“ ist ein Class-A-Büroobjekt, das sich durch hohe bauliche Qualität, moderne Ausstattung und herausragende Nachhaltigkeit auszeichnet. Dies belegen die Zertifizierungen LEED Gold, Energy Star 85 und Verified Healthy Building.
 

Gutachterlicher Wert

Das jährliche Bewertungsgutachten der Immobilie wurde im Januar 2025 von JLL fertiggestellt und weist mit 204 Mio. USD einen deutlich über dem Kaufpreis (175 Mio. USD) liegenden Wert aus. Die nächste turnusmäßige Bewertung ist für Oktober 2025 vorgesehen.
 

Vermietungen

Seit dem Erwerb der Immobilie konnte die Vermietungsquote auf 93% gesteigert werden. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt zum 31.03.2025 ca. 6,5 Jahre. Das Asset Management und der Vor-Ort-Property Manager Vanderbilt führen weiterhin Gespräche mit potenziellen neuen Mietern sowie Verhandlungen mit bestehenden Mietern über Erweiterungen ihrer aktuellen Mietflächen.
 

Finanzierung

Die Immobilie „Three Ravinia“ ist mit einem festen Zinssatz von 4,46% p.a. und einer Laufzeit bis zum Januar 2042 fremdfinanziert. Die bestehende Darlehensverbindlichkeit hat sich zum Stichtag 31.03.2025 durch die laufende, planmäßige Tilgung bereits auf rund 109 Mio. USD reduziert. Für das gesamte Jahr 2025 ist eine Tilgung von über 2,1 Mio. USD vorgesehen.
 

Geplantes zweites Investitionsobjekt

Die Investmentgesellschaft plant, sich im weiteren Verlauf des Jahres an einem zweiten Objekt zu beteiligen. Ebenso wie bereits bei „Three Ravinia“ ist vorgesehen, dass der UST XXVI sich mit bis zu 79% an der zu gründenden Portfoliogesellschaft beteiligt und sich darüber hinaus auch Estein-Gesellschaften (vom Eigentümer der US Treuhand beherrscht) sowie ein US-amerikanischer Partner beteiligen. Aktuell befindet sich die Estein USA, Ltd. in fortgeschrittenen Verhandlungen in Bezug auf einen Immobilienankauf.
 

Auszahlungen

Die Portfoliogesellschaft hat alle quartalsweise vorgesehenen Auszahlungen an ihre Anteilseigner, somit auch an die Investmentgesellschaft, planmäßig durchgeführt. Auch die Investmentgesellschaft hat die halbjährliche Auszahlung für das erste Halbjahr 2024 am 02.12.2024 in Höhe von 3% p.r.t. vorgenommen.

Die Auszahlung für das zweite Halbjahr 2024 in Höhe von 3% p.r.t. ist für den 30.06.2025 an alle ausschüttungsberechtigten Anleger vorgesehen. Ab dem Kalenderjahr 2025 soll die planmäßige Auszahlung an die Anleger 5,25% p.a. betragen. Die Ausschüttung soll planmäßig in zwei Tranchen jeweils zum 30.06. eines jeden Jahres für das zweite Halbjahr des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie zum 30.11. eines jeden Jahres für das vorangegangene Halbjahr erfolgen.
 

Zusammenfassung und Ausblick

Die Immobilie „Three Ravinia“ bietet den Anlegern des UST XXVI außergewöhnliche Renditechancen und überzeugt durch vielerlei Aspekte wie Standort und Objektqualität bzw. Ausstattung. Die langfristigen Vermietungen und die Finanzierung sorgen für Planbarkeit in der Zukunft. Mit dem geplanten zweiten Investitionsobjekt soll das Portfolio der Investmentgesellschaft um ein weiteres attraktives Investment ergänzt werden.

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